چطور ارزهای ۱۰۰ برابری را پیدا کنیم؟

کسب سودهای هنگفت در بازار ارز دیجیتال فقط به شانس نیست. شناسایی پروژه‌ای که قرار است رشدی انفجاری داشته باشد، نیازمند داده‌های مختلف و یک چشم تیز برای تشخیص سیگنال‌های واقعی است. افرادی که رمزارزهای انفجاری بازار را پیش از همه شناسایی می‌کنند، می‌دانند چطور داده‌های آنچین (On-Chain) را بخوانند. آن‌ها توکنومیکس را درک و جریان پول را رصد می‌کنند.

شما می‌توانید با استفاده از ابزارهایی مانند Dune Analytics، Santiment و اندیکاتورهای آنچین، رمزارزهای با پتانسیل رشد صد برابری را قبل از همه شناسایی کنید. در این مقاله به شما یاد می‌دهیم که چگونه ارزهایی که پانسیل رشد قیمت دارند را شناسایی کنید. همراه ما باشید.

ارزهای دیجیتال واقعی چطور اوج گرفتند؟

بیایید ابتدا ببینیم که در گذشته، رمزارزهای انفجاری و معروف بازار چگونه رشد کردند.

سولانا (SOL)

وقتی سولانا در سال ۲۰۲۰ عرضه شد، کمتر کسی خارج از جمع توسعه‌دهندگان آن را می‌شناخت؛ اما این شبکه یک مزیت بزرگ داشت: سرعت. فناوری اثبات تاریخچه (Proof-of-History) سولانا، آن را به یکی از سریع‌ترین بلاک‌چین‌ها تبدیل نمود و به سرعت توسعه‌دهندگان (به‌ویژه در دیفای و NFTها) را جذب خود کرد. تا سال ۲۰۲۱، اکوسیستم سولانا با اپلیکیشن‌هایی مانند Serum و Magic Eden منفجر شد.

سرمایه‌گذاران اولیه‌ای که رشد آنچین سولانا را زیر نظر داشتند (مثل فعالیت کیف‌پول‌ها و حجم DEX) موفق به شناسایی یک روند جدید شدند. قیمت سولانا از زیر ۱ دلار به بالای ۵۰ دلار رسید، آن هم در کمتر از یک سال.

آربیتروم (ARB)

آربیتروم (Arbitrum) در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان یک شبکه لایه دوم اتریوم عرضه شد، اما لحظه اوجش با ایردراپ رایگان توکن ARB در مارس ۲۰۲۳ رخ داد. در زمان عرضه، آربیتروم تراکنش‌های بیشتری نسبت به بسیاری از شبکه‌های لایه ۱ پردازش می‌کرد و TVL میلیارد دلاری در برنامه‌های غیرمتمرکز داشت.

سرمایه‌گذاران هوشمند در حال رصد فعالیت کاربران، افزایش نقدینگی و رشد برنامه‌های آربیتروم بودند. وقتی توکن ARB عرضه شد، رشد قیمت آن ادامه داشت، چون این ارز از عوامل بنیادی قوی برخوردار بود.

چین لینک (LINK)

چین لینک (Chainlink) مثال کلاسیکی از یک پروژه‌ با کاربرد بلندمدت است. قدرت میم را ندارد، اما توانایی اصلی آن ارسال داده‌های دنیای واقعی به قراردادهای هوشمند است.

تا سال ۲۰۲۴، چین لینک به ستون فقرات بسیاری از پروتکل‌های دیفای، بازی‌ها و حتی دارایی‌های واقعی توکنیزه شده تبدیل شده بود. اگر در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ با دقت نگاه می‌کردید، توکن LINK را می‌دیدید که در همه برنامه‌ها ادغام می‌شد.

پپه کوین (PEPE)

نگوییم که میم‌ها مهم نیستند. میم کوین پپه (PEPE) در سال ۲۰۲۳ بدون نقشه راه، بدون کاربرد و بدون حمایت سرمایه‌گذاران ریسک پذیر (VC) عرضه شد؛ اما توجهات زیادی را به خود جلب کرد و طی چند هفته به ارزش بازار یک میلیارد دلاری رسید.

چنین رشدی نادر اما پرریسک است؛ اما برای تریدرهایی که احساسات اجتماعی، توزیع کیف‌پول‌ها و فعالیت کامیونیتی را دنبال می‌کردند، این رشد قیمت کاملا انتظار می‌رفت.

چگونه ارزهای قدرتمند بازار کریپتو را زودتر پیدا کنیم؟

حال، چطور پروژه‌های جعلی را از واقعی تشخیص دهیم و توکن‌های انفجاری را قبل از همه پیدا کنیم؟

۱. با معیارهای On-Chain شروع کنید

بلاک‌چین‌های عمومی شفاف هستند و می‌توانید اطلاعات زیر را به راحتی بررسی کنید:

• تعداد کیف‌پول‌های فعال روزانه
• حجم تراکنش‌ها
• رشد تعداد دارندگان توکن
• نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز
• TVL (برای پروژه‌های دیفای)

اگر کاربران جدید و سرمایه‌ها در حال ورود هستند (پیش از پامپ توکن) این نشانه خوبی است. پلتفرم‌هایی مانند Dune Analytics، Nansen و DefiLlama بهترین ابزارها برای بررسی این اطلاعات هستند.

۲. توکنومیکس را یاد بگیرید

سوال‌های زیر مهم هستند:

• عرضه کل توکن چقدر است؟ چه میزان در گردش است؟
• آیا آزادسازی (Unlocking) عظیمی در راه است؟
• چه کسانی توکن‌ها را دارند و تمرکز در کیف‌پول‌های برتر چقدر است؟
• آیا توکن کاربرد دارد؟

توکن‌هایی با عرضه محدود، مشوق‌های هوشمند و توزیع عادلانه، معمولا عملکرد بلندمدت بهتری دارند.

۳. فعالیت توسعه‌دهندگان پروژه را بررسی کنید

پلتفرم گیت‌هاب (GitHub) معدن طلاست. ببینید چندبار کد پروژه منتشر شده، چه تعداد مشارکت‌کننده فعال هستند و آیا مخزن گیت‌هاب زنده است یا خیر. عدم به‌روزرسانی صفحه گیت‌هاب پروژه طی ماه‌ها، یک سیگنال منفی بزرگ است.

لازم نیست کدهای برنامه‌نویسی را بخوانید. فقط کامیت‌ها (commits) و ریلیزها (releases) را زیر نظر بگیرید. پروژه‌هایی با پیشرفت واقعی، همواره در حال رشد هستند.

۴. به دنبال رشد و فعالیت اکوسیستم باشید

آیا توسعه‌دهندگان دیگر در حال کار بر روی آن هستند؟ آیا برنامه‌های غیرمتمرکز راه‌اندازی می‌شوند؟ آیا نقدینگی در حال رشد است؟ آیا کاربران هفته به هفته به فعالیت باز می‌گردند؟

رشد اکوسیستم ساختگی نیست و اغلب قوی‌ترین نشانه اولیه است که یک پروژه شانس افزایش قیمت دارد.

۵. جامعه کاربران را پیگیری کنید

شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس، دیسکورد، تلگرام و ردیت پر سر و صدا هستند؛ اما ترندها دقیقا در همین پلتفرم‌ها شروع می‌شوند. فراتر از بحث قیمت را ببینید:

• آیا کاربران واقعا محصول را استفاده می‌کنند؟
• آیا توسعه‌دهندگان به سوالات پاسخ می‌دهند؟
• لحن گفتگو سازنده است یا فقط هیجانی؟

از ابزارهایی مثل LunarCrush یا Santiment برای ردیابی احساسات اجتماعی استفاده کنید، اما همیشه دوباره با داده‌های آنچین آن را بررسی کنید.

ابزارهای کلیدی برای شناسایی ترندهای بازار ارز دیجیتال

در جدول زیر فهرستی از پلتفرم‎‌هایی که برای شناسایی پروژه‌های ترند بازار استفاده می‌شوند را آورده‌ایم:

 نکته برتر: از تنها یک ابزار استفاده نکنید. تریدرهای بزرگ همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کنند.

نشانه‌های رشد واقعی یک ارز دیجیتال

• رشد پایدار کاربران و TVL در طول زمان: اگر کاربران قبل از پامپ شدن یک توکن وارد شوند و آمارها هفته‌به‌هفته افزایش یابد، معمولا نشان‌دهنده ارزش واقعی پروژه است. این نوع رشد اغلب در پروتکل‌های دیفای یا پروژه‌های لایه دوم مشاهده می‌شود که به‌تدریج اعتماد جلب می‌کنند، نه یک‌شبه.
• کامیت‌های کد و به‌روزرسانی‌های محصول: یک گیت‌هاب فعال با کامیت‌های منظم، توسعه‌دهندگان فعال و پیشرفت ملموس، نشانه آن است که تیم در حال ساختن یک چیز واقعی است. این موضوع حرکت رو به جلو و تمرکز بلندمدت پروژه را نشان می‌دهد.
• هولدرهای بیشتر، کنترل کمتر نهنگ‌ها: وقتی هولدرهای جدید به‌صورت پیوسته اضافه می‌شوند و عرضه‌ی توکن در چند کیف پول برتر متمرکز نشده، ساختار توزیع سالم‌تری وجود دارد. مالکیت توزیع‌شده ریسک پامپ و دامپ توسط نهنگ‌ها را کاهش می‌دهد.
• ادغام‌های جدید و فعالیت اکوسیستم: اگر برنامه‌ها یا پروژه‌های دیگر در حال استفاده از این توکن یا ساخت برنامه روی شبکه آن هستند، به احتمال زیاد فناوری آن قوی و مفید است.
• نقدینگی که به‌آرامی افزایش می‌یابد: افزایش تدریجی نقدینگی و حجم معاملات، علاقه واقعی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. اگر نقدینگی پس از پامپ قیمت باقی بماند و از بین نرود، احتمالاً ارگانیک و واقعی است.

نشانه‌های تبلیغات ساختگی

پروژه‌های کلاهبرداری زیادی وجود دارند که سعی می‌کنند با ساخت فضای تبلیغاتی و نمایش داده‌های غیرواقعی، کاربران را فریب دهند. موارد زیر می‌تواند زنگ خطری برای این پروژه‌ها باشد:

• افزایش ناگهانی پست‌های شبکه‌های اجتماعی یا حجم معاملات بدون خبر خاص: اگر یک پروژه یک‌شبه در همه‌جا ظاهر شد اما هیچ به‌روزرسانی محصول، عرضه یا تغییری در نقشه راه نداشت، باید شک کرد. احتمالاً این یک تبلیغ هماهنگ شده است.
• اسپم اینفلوئنسرها و صحبت‌های تکراری: اگر چندین اینفلوئنسر ناشناس یک جمله یا میم یکسان را منتشر کنند، نشانه‌ای‌ست که کسی در تلاش است تا جو ساختگی ایجاد کند.
• عدم فعالیت توسعه‌دهنده یا نقشه راه: اگر خبری از گیت‌هاب یا به‌روزرسانی نیست، احتمالاً فقط یک پروژه تبلیغاتی‌ست، نه چیزی واقعی.
• تیم ناشناس با وعده‌های اغراق‌آمیز: ظهور یک تیم بی ‌نام و نشان با وعده‌هایی مثل «سود ۱۰۰ برابری تضمینی» به‌احتمال زیاد نشانه یک پروژه کلاهبرداری است.

دیگر نشانه‌های هشداردهنده‌ در پروژه‌های ارز دیجیتال

برخی پروژه‌ها در ظاهر عالی به نظر می‌رسند، وب‌سایت‌های حرفه‌ای، هشتگ‌های داغ، نمودارهای قوی، اما در پشت‌صحنه پوچ‌اند. برخی موارد هشداردهنده‌ی دیگر عبارت اند از:

• تمرکز زیاد توکن در دست چند نفر: اگر بیشتر توکن‌ها در چند کیف‌پول متمرکز باشند، افت قیمت به‌سادگی ممکن است. نهنگ‌ها اغلب زود وارد می‌شوند و بعدا به سرمایه‌گذاران خرد می‌فروشند.
• قراردادهای تاییدنشده: رمزارزهایی که در Etherscan یا BscScan تأیید نشده‌اند ممکن است شامل توابع خطرناکی مثل ایجاد توکن جدید، مسدودسازی کیف‌پول‌ها یا برداشت نقدینگی باشند. همیشه قرارداد را بررسی کرده یا به دنبال ممیزی آن باشید.
• عدم قفل نقدینگی یا ممیزی: اگر توسعه‌دهندگان کنترل تمام توکن‌های تامین کننده نقدینگی را داشته باشند و قفلی روی آن‌ها نباشد، می‌توانند در هر لحظه فرار کنند. همچنین اگر ممیزی توسط پلتفرم شخص ثالثی وجود ندارد، با یک قمار و ریسک بزرگ طرف هستید.
• آزادسازی‌های بزرگ توکن ها: آزادسازی‌های گسترده توکن‌ها برای سرمایه‌گذاران اولیه یا داخلی‌ها می‌تواند باعث ریزش شدید قیمت شود.

نکته مهم: پیش از خرید ارز دیجیتال، بپرسید چه کسانی بیشترین سود را در صورت پامپ شدن پروژه می‌برند؟ چه کسانی در صورت دامپ شدن متضرر می‌شوند؟ اگر پاسخ به چند فرد داخلی اشاره دارد، از پروژه دوری کنید.

چطور می‌توان ارز دیجیتال آینده‌دار را پیدا کرد؟

بهترین سرمایه‌گذاران اولیه کسانی هستند که زیرساخت پروژه را دقیق بررسی می‌کنند. آن‌ها ساختار ارز دیجیتال و زمان‌بندی آزادسازی توکن‌ها را مطالعه می‌کنند، زودتر به جوامع ملحق می‌شوند تا نشانه‌ها را از نزدیک ببینند و سازندگان واقعی را دنبال می‌کنند تا ببینند چه کسی واقعا در حال ساخت و توسعه است.

مهم‌تر از همه، آن‌ها همه‌چیز را با هم بررسی می‌کنند: داده‌های آن‌چین، احساسات اجتماعی، فعالیت توسعه‌دهنده و نقدینگی. ابزارهایی مثل Dune، DefiLlama، Nansen و GitHub به آن‌ها کمک می‌کنند تا و پروژه‌های واقعی را پیش از همه کشف کنند.

بازار ارزهای دیجیتال به کسانی پاداش می‌دهد که کنجکاو، دقیق و کمی خلاف جهت حرکت می‌کنند. اگر می‌خواهید یک گنج واقعی را پیدا کنید، باید مستقل فکر کنید، عمیق‌تر جست‌وجو کنید و قبل از دیگران عمل کنید.

این مقاله تنها با هدف اطلاع‌رسانی و آموزشی منتشر شده است. ایکس پی مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد. حتما پیش از هر اقدامی، تحقیقات خود را انجام داده و در صورت نیاز، با یک کارشناس صحبت کنید.